AVALYAR – Gestão Digital Inteligente

DPL27 – Extratos Bancários 2025

Setembro de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR4.670,01saldo em 31 de agosto de 2025
01/09/2025PIXRECEBIDO100,004.770,01Contribuição de Luis Carlos para a festa de iniciação DN
01/09/2025PIXRECEBIDO1.000,005.770,01Taxa de Iniciação de Luiz Maciel
01/09/2025PIXENVIADO(600,00)5.170,01Contribuição para iniciação transf. para M:. Banq:.
01/09/2025TAXAPIX(5,94)5.164,07Taxa de transferência via pix
02/09/2025TAXACESTA(68,40)5.095,67Manutenção da Conta BB
03/09/2025PIXRECEBIDO400,005.495,67Captas atrasadas de Neyvan e do mês
04/09/2025PIXRECEBIDO400,005.895,67Captas atrasadas de Fábio Freitas e do mês
04/09/2025PIXRECEBIDO300,006.195,67Captas atrasadas de Gyllenno e do mês
04/09/2025PIXRECEBIDO400,006.595,67Captas atrasadas de Petrus e do mês
04/09/2025PIXENVIADO(400,00)6.195,67Valor para ágape do dia 05/09/2025 – transf:. M:. Banq:.
04/09/2025TAXAPIX(3,96)6.191,71Taxa de transferência via pix
05/09/2025PIXRECEBIDO120,006.311,71Capta de Valdenor
05/09/2025PIXRECEBIDO170,006.481,71Capta de Aldir + Ressarcimento água mineral
05/09/2025PIXRECEBIDO200,006.681,71Capta de Luiz Ernani
05/09/2025PIXRECEBIDO20,006.701,71Doação André
05/09/2025PIXRECEBIDO400,007.101,71Capat de Antonio Fabrício
05/09/2025PIXENVIADO(1.620,00)5.481,71Pagamento da GLEMA
08/09/2025PIXRECEBIDO500,005.981,71Recebimento de James Morais
08/09/2025PIXRECEBIDO200,006.181,71Capta de Jorge Pedro Campos
08/09/2025PIXENVIADO(215,00)5.966,71Pagamento Dona Madalena (Ágape do dia 05/09)
08/09/2025TAXAPIX(2,12)5.964,59Taxa de transferência via pix
09/09/2025PIXRECEBIDO200,006.164,59Capta de Jorge Prazeres
11/09/2025PIXENVIADO(400,00)5.764,59Valor para ágape do dia 12/09/2025 – transf:. M:. Banq:.
11/09/2025TAXAPIX(3,96)5.760,63Taxa de transferência via pix
12/09/2025PIXRECEBIDO200,005.960,63Capta de Jose Gonçalves
16/09/2025PIXENVIADO(2.786,65)3.173,98Ressarcimento ao Ir Orlando Vasconcelos
16/09/2025TAXAPIX(10,00)3.163,98Taxa de transferência via pix
18/09/2025PIXRECEBIDO40,003.203,984 pontos da Rifa – João Maciel
3.203,98
3.203,98
3.203,98
3.203,98
SALDO3.203,98
INVESTIMENTO421,763.625,74
SALDO TOTAL3.625,74

Agosto de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR1.078,00saldo em 31 de julho de 2025
01/08/2025PIXRECEBIDO120,001.198,00Capta de Valdenor
01/08/2025PIXRECEBIDO200,001.398,00Capta de Evandro
04/08/2025PIXRECEBIDO400,001.798,00Capta de Antonio Fabrício até outubro
04/08/2025PIXRECEBIDO50,001.848,005 pontos da Rifa – José Nogueira CAC do CLAM
04/08/2025PIXRECEBIDO30,001.878,003 pontos da Rifa – Ricardo dos Anjos CAC da WAFFEN
04/08/2025PIXRECEBIDO70,001.948,007 pontos da Rifa – Rubens Matos CAC da WAFFEN
04/08/2025PIXRECEBIDO100,002.048,0010 pontos da Rifa – Antonio Nilson de Maracaçumé
04/08/2025PIXRECEBIDO10,002.058,001 ponto da Rifa – Diego Mamede CAC do CLAM
04/08/2025PIXRECEBIDO10,002.068,001 ponto da Rifa – Ezequiel de Maracaçumé
04/08/2025PIXENVIADO(200,00)1.868,00Pagamento de Dona Madalena – ágape do dia 01/08/2025
04/08/2025TARIFACESTA(68,40)1.799,60Tarifa da Cesta do Banco do Brasil
04/08/2025TARIFAPIX(1,98)1.797,62Taxa de transferência via pix
05/08/2025PIXRECEBIDO10,001.807,621 ponto da Rifa – Gerson Gomes de Maracaçumé
06/08/2025PIXRECEBIDO400,002.207,62Captas de Sérgio – julho e agosto
06/08/2025PIXRECEBIDO50,002.257,625 pontos da Rifa – André Carvalho CAC da WAFFEN
06/08/2025PIXRECEBIDO200,002.457,6220 pontos da Rifa – Sérgio Campelo Pierrelevee
06/08/2025PIXRECEBIDO400,002.857,6210 Valdenor Jr./10 Diego/10 Felipe Mesquita/10 Valdenor
06/08/2025PIXRECEBIDO300,003.157,6220 pontos da Rifa – Ronilton e 10 de Braga Neto
06/08/2025PIXRECEBIDO200,003.357,6210 pontos da Rifa – Luis Bonfim e 10 de Dedé
06/08/2025PIXRECEBIDO100,003.457,6210 pontos da Rifa – Zé Maria
06/08/2025PIXRECEBIDO100,003.557,6210 pontos da Rifa – Fábio Lobato
07/08/2025PIXRECEBIDO400,003.957,62Capta de Josivan – julho e agosto
07/08/2025PIXRECEBIDO10,003.967,621 ponto da Rifa – Eliel Ferreira de Maracaçumé
07/08/2025PIXRECEBIDO1.000,004.967,62Captas de Mendonça de agosto até dezembro (dinheiro)
07/08/2025PIXRECEBIDO100,005.067,6210 pontos da Rifa – Mendonça
07/08/2025PIXRECEBIDO200,005.267,6220 pontos da Rifa – Evandro
07/08/2025PIXRECEBIDO200,005.467,62Capta de Luiz Ernani
07/08/2025PIXRECEBIDO200,005.667,62Capta de Gonçalves
07/08/2025PIXRECEBIDO200,005.867,62Capta de Aldir
07/08/2025PIXRECEBIDO800,006.667,62Capta de João Pedro Campos – atrasados e agosto
07/08/2025PIXRECEBIDO100,006.767,6210 pontos da Rifa – Josemith CAC da WAFFEN
07/08/2025PIXRECEBIDO10,006.777,621 ponto da Rifa – Evinaldo de Maracaçumé
07/08/2025PIXRECEBIDO200,006.977,6210 pontos da Rifa – Gilleno e 10 de Alexandre
07/08/2025PIXRECEBIDO100,007.077,6210 pontos da Rifa – Adail
07/08/2025PIXENVIADO(1.620,00)5.457,62Pagamento da GLEMA
07/08/2025PIXENVIADO(1.550,00)3.907,62Valores arrecadados para festa dos 50 anos
07/08/2025TARIFAPIX(10,00)3.897,62Taxa de transferência via pix
11/08/2025PIXRECEBIDO100,003.997,6210 pontos da Rifa – Rafael
12/08/2025PIXRECEBIDO400,004.397,62Transf de Evandro – Valor em DIN. Captas de Luiz Carlos
13/08/2025PIXRECEBIDO200,004.597,62Capta de Jorge Prazeres
14/08/2025PIXRECEBIDO400,004.997,62Capta de Neyvan (mês e uma atrasada)
15/08/2025PIXRECEBIDO200,005.197,62Capta de Petrus
15/08/2025PIXENVIADO(400,00)4.797,62Pagamento de Dona Madalena – ágapes 8 e 15 de agosto
15/08/2025TARIFAPIX(3,96)4.793,66Taxa de transferência via pix
19/08/2025PIXRECEBIDO2.000,006.793,66Taxa de Iniciação de André Luís Carvalho
20/08/2025PIXRECEBIDO500,007.293,661/3 da taxa de Iniciação de Luiz Pedro
21/08/2025PIXRECEBIDO2.000,009.293,66Taxa de Iniciação de Manoel Cleber Sampaio
21/08/2025PIXENVIADO(1.803,00)7.490,66Pagamento dos Parametos da Iniciação – GLEMA
25/08/2025PIXENVIADO(180,00)7.310,66Pagamento de 3 manuais de protocolos e etiquetas
25/08/2025TARIFABB(66,20)7.244,46Tarifa BB – Renovação de cadastro
26/08/2025PIXENVIADO(200,00)7.044,46Pagamento de Dona Madalena – ágape 23/08/25
26/08/2025TARIFAPIX(1,98)7.042,48Taxa de transferência via pix
27/08/2025PIXENVIADO(2.600,00)4.442,48Transf para M:. de Banquete – Festa de Iniciação
27/08/2025TARIFAPIX(10,00)4.432,48Taxa de transferência via pix
28/08/2025PIXRECEBIDO300,004.732,48Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Antonio Fabrício
28/08/2025PIXRECEBIDO250,004.982,48Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Andrade
28/08/2025PIXRECEBIDO100,005.082,48Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Ribeiro
28/08/2025PIXRECEBIDO200,005.282,48Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Valdenor
28/08/2025PIXRECEBIDO300,005.582,48Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Gerardo
28/08/2025PIXENVIADO(250,00)5.332,48Pagamento da Confecção de Caderno de Frequência
28/08/2025PIXENVIADO(1.150,00)4.182,48Transf para M:. Banquete – Festa de Iniciação (Reforço)
28/08/2025TARIFAPIX(12,47)4.170,01Taxa de transferência via pix
29/08/2025PIXRECEBIDO200,004.370,01Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Carlos Alberto
29/08/2025PIXRECEBIDO300,004.670,01Doação – Reforço para Festa de Iniciação – Paulo
SALDO4.670,01
INVESTIMENTO4.670,01
SALDO TOTAL4.670,01

Julho de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR5.459,03saldo em 30 de junho de 2025
01/07/2025PIXRECEBIDO120,005.579,03Capta de Valdenor
02/07/2025PIXRECEBIDO200,005.779,03Capta de Aldir
02/07/2025TARIFAPIX(68,40)5.710,63Tarifa Manutenção da Cesta BB
08/07/2025PIXRECEBIDO200,005.910,63Capta de Felipe Barreto
08/07/2025PIXRECEBIDO200,006.110,63Capta de José Gonçalves
11/07/2025PIXRECEBIDO400,006.510,63Capta de Antonio Fabrício (julho e agosto)
11/07/2025PIXENVIADO(3.220,00)3.290,63Pagamento Captas Maio e Junho da GLEMA
11/07/2025TARIFAPIX(10,00)3.280,63Tarifa pix enviados
14/07/2025PIXRECEBIDO200,003.480,63Capta de Jorge Luiz Prazeres
14/07/2025PIXENVIADO(784,44)2.696,19Pagamento Dona Madalena ágape e brechó
14/07/2025TARIFAPIX(7,76)2.688,43Tarifa pix enviados
15/07/2025PIXENVIADO(1.600,43)1.088,00Ressarcimento ao tronco: aniversário + cartório
15/07/2025TARIFAPIX(10,00)1.078,00Tarifa pix enviados
SALDO1.078,00
INVESTIMENTO1.078,00
SALDO TOTAL1.078,00

Junho de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR2.989,90saldo em 31 de maio de 2025
02/06/2025PIXRECEBIDO200,003.189,90Capta de Evandro
02/06/2025PIXRECEBIDO520,003.709,90Capta de Valdenor Costa + duas captas de Neyvan
03/06/2025TARIFACESTA BB(68,40)3.641,50Tarifa de manutenção
06/06/2025PIXRECEBIDO200,003.841,50Capta de Aldir
06/06/2025PIXRECEBIDO600,004.441,50Capta de Orlando
09/06/2025PIXRECEBIDO200,004.641,50Capta de José Gonçalves
09/06/2025PIXENVIADO(178,51)4.462,99Pagamento de material p/ ágape para Jorge Luiz Prazeres
09/06/2025PIXENVIADO(200,00)4.262,99Pagamento de Dona Madalena
09/06/2025TARIFAPIX(1,98)4.261,01Taxa de pix enviados
11/06/2025PIXRECEBIDO200,004.461,01Capta de Jorge Luiz
13/06/2025PIXRECEBIDO200,004.661,01Capta de Petrus
16/06/2025PIXENVIADO(200,00)4.461,01Pagamento de Dona Madalena
16/06/2025TARIFAPIX(1,98)4.459,03Taxa de pix enviados
20/06/2026PIXRECEBIDO200,004.659,03Capta de Luiz Ernani
20/06/2026PIXRECEBIDO200,004.859,03Capta de Luiz Ernani atrasada de janeiro
23/06/2026PIXRECEBIDO200,005.059,03Capta de Josivan
27/06/2025PIXRECEBIDO400,005.459,03Capta de João Pedro (acordo)
0,005.459,03
SALDO5.459,03

Maio de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR4.064,24saldo em 30 de abril de 2025
05/05/2025PIXRECEBIDO140,004.204,24Capta de Rafael
05/05/2025PIXRECEBIDO530,004.734,24Capat de Valdenor e 2 captas atrasadas de Neyvan
05/05/2025TARIFAMANUTENÇÃO(68,40)4.665,84Manutenção a conta
06/05/2025PIXRECEBIDO200,004.865,84Capat de Aldir
06/05/2025PIXRECEBIDO200,005.065,84Capta de Evandro
06/05/2025PIXENVIADO(1.800,00)3.265,84Pagamento GLEMA Abril 2025
07/05/2025PIXENVIADO(168,00)3.097,84Aquisição das Flores
07/05/2025TARIFAPIX(1,66)3.096,18Taxa de pix enviados
08/05/2025PIXRECEBIDO60,003.156,18Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025PIXRECEBIDO60,003.216,18Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025PIXRECEBIDO60,003.276,18Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025PIXRECEBIDO60,003.336,18Contribuição para Ágape dia das mães
08/05/2025PIXRECEBIDO200,003.536,18Capta de José Gonçalves
09/05/2025PIXRECEBIDO200,003.736,18Capta de Luis Carlos
09/05/2025PIXRECEBIDO15,003.751,18Doação Luis Carlos
09/05/2025PIXRECEBIDO30,003.781,18Doação Raimundo Andrade
09/05/2025PIXRECEBIDO100,003.881,18Contribuição para Ágape dia das mães
12/05/2025PIXRECEBIDO50,003.931,18Contribuição Cerveja Sergio
12/05/2025PIXRECEBIDO50,003.981,18Contribuição Cerveja Evandro
15/05/2025PIXRECEBIDO200,004.181,18Capta de Luiz Ernani
16/05/2025PIXRECEBIDO200,004.381,18Capta de Jorge Prazeres
16/05/2025PIXENVIADO(921,27)3.459,91Reembolso ao tronco do ágape do dia das mães
16/05/2025PIXENVIADO(512,00)2.947,91Reembolso ao tronco das bebidas do dia das mães
16/05/2025PIXENVIADO(144,14)2.803,77Reembolso do ágape do dia 16/05/2025
16/05/2025PIXENVIADO(285,13)2.518,64Reembolso das lembranças, doces, bolo, etc p/mães
16/05/2025PIXENVIADO(200,00)2.318,64Pagamento de Dona Madalena ágape do dia 16/05/2025
16/05/2025TARIFAPIX(16,16)2.302,48Taxa de pix enviados
19/05/2025PIXRECEBIDO100,002.402,48Pagamento do quite Placet – Júlio Cesar
19/05/2025PIXENVIADO(100,00)2.302,48Pagamento à GLEMA Quite de Júlio Cesar
20/05/2025PIXRECEBIDO200,002.502,48Capta de Josivan
20/05/2025PIXRECEBIDO500,003.002,48Captas atrasadas de Felipe Mesquita
20/05/2025PIXRECEBIDO200,003.202,48Capta de Gyllenno maio e junho
22/05/2025PIXRECEBIDO50,003.252,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Andrade
22/05/2025PIXRECEBIDO100,003.352,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Ernani
22/05/2025PIXRECEBIDO30,003.382,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Aldir
22/05/2025PIXRECEBIDO60,003.442,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Ribeiro
22/05/2025PIXRECEBIDO50,003.492,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Jorge Luiz
22/05/2025PIXRECEBIDO100,003.592,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Luis Carlos
22/05/2025PIXRECEBIDO70,003.662,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Valdenor
23/05/2025PIXRECEBIDO20,003.682,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Gonçalves
23/05/2025PIXRECEBIDO30,003.712,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Andrade
23/05/2025PIXRECEBIDO100,003.812,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Carlos Alberto
23/05/2025PIXRECEBIDO400,004.212,48Pagamento das Cervejas do Evento do dia das mães
23/05/2025PIXRECEBIDO100,004.312,48Contribuição Jantar Evento Ir:. Ruy – Paulo
23/05/2025PIXENVIADO(868,57)3.443,91Ressarcimento Ir:. Evandro – compras Mateus
23/05/2025PIXENVIADO(30,00)3.413,91Central de Mesas
23/05/2025PIXENVIADO(480,00)2.933,91Duas grades de cerveja – Sra Risomar
26/05/2025PIXRECEBIDO200,003.133,91Captas de Fábio Freitas
26/05/2025PIXENVIADO(350,00)2.783,91Pagamento de Dona Madalena e ajudante – 23.05.2025
26/05/2025PIXRECEBIDO500,003.283,91Quitação das captas atrasadas do Felipe Mesquita
26/05/2025TARIFAPIX(3,46)3.280,45Taxa de pix enviados
29/05/2025PIXRECEBIDO200,003.480,45Captas de Neyvan
29/05/2025PIXRECEBIDO400,003.880,45Captas de João Pedro Campos (mês + dezembro 2024)
30/05/2025PIXENVIADO(200,00)3.680,45Pagamento Dona Madalena ágape dia 30.05.2025
30/05/2025PIXENVIADO(371,39)3.309,06Reembolso de Evandro – Compra no Mateus
30/05/2025PIXENVIADO(120,00)3.189,06Pagamento Dona Madalena – Gás
30/05/2025PIXENVIADO(60,00)3.129,06Pagamento Dona Madalena – Registro do Gás
30/05/2025PIXENVIADO(135,00)2.994,06Compra das Cervejas ágape dia 30.05.2025
30/05/2025TARIFAPIX(4,16)2.989,90Taxa de pix enviados
SALDO2.989,90
INVESTIMENTO2.989,90
SALDO TOTAL2.989,90

Abril de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR200,00saldo em 31 de março de 2025
01/04/2025PIXRECEBIDO200,00400,00Capta de Evandro
02/05/2025PIXRECEBIDO600,001.000,00Capat de Josivan de abril, inclundo nov24 e dez24
02/05/2025PIXRECEBIDO220,001.220,00Capat de Valdenor
02/05/2025PIXENVIADO(251,05)968,95Reposição ao tronco ágape dia 21/03
02/05/2025PIXENVIADO(1.980,00)-1.011,05Pagamento da GLEMA
02/05/2025TARIFAMANUT(68,40)-1.079,45Taxa de manutenção BB
02/05/2025PIXTARIFA(2,48)-1.081,93Taxa de pix enviados
02/05/2025SIMPLESFÁCIL1.081,930,00BB RF Simples Fácil
03/04/2025PIXRECEBIDO200,00200,00Capta de Júlio Cesar
03/04/2025PIXRECEBIDO200,00400,00Capta de Fábio Freitas
03/04/2025PIXRECEBIDO800,001.200,00Capta de Sérgio (quitado até abril/25)
03/04/2025PIXRECEBIDO200,001.400,00Capta de Luiz Carlos
04/04/2024PIXRECEBIDO400,001.800,00Capta de João Pedro (do mês + novembro de 2024)
04/04/2024PIXRECEBIDO10,001.810,00doação Luis Carlos
04/04/2024PIXENVIADO(200,00)1.610,00Pagamento de Dona Madalena – ágape dia 04/04/25
04/04/2024PIXENVIADO(135,00)1.475,00Ressarcimento ao tronco – camarão seco tortas
04/04/2024PIXENVIADO(386,94)1.088,06Pagamento das compras para ágape dia 04.04.25
04/04/2025PIXTARIFA(7,14)1.080,92Taxa de pix enviados
07/04/2025PIXRECEBIDO200,001.280,92Capta de Aldir
07/04/2025PIXRECEBIDO140,001.420,92Capta de Rafael Araujo
10/04/2025PIXRECEBIDO200,001.620,92Festa de 50 Anos – Evandro
10/04/2025PIXRECEBIDO400,002.020,92Festa de 50 Anos – Sérgio, Giovana, João Pedro e Raissa
10/04/2025PIXRECEBIDO200,002.220,92Capta de José Gonçalves
10/04/2025PIXRECEBIDO100,002.320,92Festa de 50 Anos – Aldir
10/04/2025PIXRECEBIDO50,002.370,92Festa de 50 Anos – Sobrinho Victor
10/04/2025PIXRECEBIDO200,002.570,92Festa de 50 Anos – Valdenor e cunhada
10/04/2025PIXENVIADO(238,00)2.332,92Pagamento Dona Madalena ágape dia 11.04.2025
10/04/2025PIXTARIFA(2,35)2.330,57Taxa de pix enviados
11/04/2025PIXRECEBIDO200,002.530,57Capta de Jorge Prazeres
11/04/2025PIXENVIADO(33,00)2.497,57Compra de água na quitanda
11/04/2025PIXENVIADO(200,00)2.297,57Pagamento de Dona Madalena – ágape dia 11/04/25
11/04/2025PIXENVIADO(229,09)2.068,48Ressarcimento ao tronco – compra do material ágape 11
11/04/2025PIXTARIFA(4,24)2.064,24Taxa de pix enviados
14/04/2025PIXRECEBIDO200,002.264,24Festa de 50 Anos – Ribeiro e cunhada
14/04/2025PIXRECEBIDO200,002.464,24Festa de 50 Anos – Carlos Alberto e cunhada
15/04/2025PIXRECEBIDO200,002.664,24Festa de 50 Anos – Paulo
16/04/2025PIXRECEBIDO1.000,003.664,24Captas atrasadas de Cyro (Quitado)
22/04/2025PIXRECEBIDO200,003.864,24Capta de Luis Carlos
22/04/2025PIXRECEBIDO200,004.064,24Capta de Luis Ernani
4.064,24
SALDO4.064,24
INVESTIMENTO
SALDO TOTAL4.064,24

Março de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR2.621,18saldo em 28 de fevereiro de 2025
05/03/2025PIXRECEBIDO220,002.841,18Capta de Valdenor
05/03/2025PIXRECEBIDO140,002.981,18Capta de Rafael
06/03/2025PIXRECEBIDO200,003.181,18Capta de Evandro
06/03/2025PIXENVIADO(68,40)3.112,78Taxa de Manutenção BB
07/03/2025PIXREJEITADO118,003.230,78Estorno do valor das lembranças das cunhadas
07/03/2025PIXENVIADO(118,00)3.112,78Lembranças para as cunhadas – Dia da Mulher
07/03/2025PIXENVIADO(118,00)2.994,78Lembranças para as cunhadas – Dia da Mulher
07/03/2025PIXENVIADO(469,55)2.525,23Pag. Mateus 379,55 e camarão 90,00 Ágape dia 07.03
07/03/2025PIXENVIADO(200,00)2.325,23Pagamento de Dona Madalena Ágape dia 07.03
07/03/2025PIXENVIADO(7,78)2.317,45Taxa de pix enviados
10/03/2025PIXRECEBIDO200,002.517,45Capta de José Gonçalves
12/03/2025PIXRECEBIDO200,002.717,45Capta de Aldir
13/03/2025PIXRECEBIDO200,002.917,45Capta de Jorge Prazeres
14/03/2025PIXRECEBIDO200,003.117,45Capta de Luís Ernani
17/03/2025PIXRECEBIDO200,003.317,45Capta de Josivan
17/03/2025PIXENVIADO(252,00)3.065,45Pagamento de Dona Madalena (14.03) e Registro do gás
17/03/2025PIXENVIADO(491,75)2.573,70Pagamento Mateus Ágape dia 14.03
17/03/2025PIXENVIADO(182,00)2.391,70Pagamento de Bebidas – Refrigerante, água e cerveja
17/03/2025PIXENVIADO(1.980,00)411,70Pagamento da GLEMA
17/03/2025PIXENVIADO(9,15)402,55Taxa de pix enviados
20/03/2025PIXENVIADO(224,00)178,55Pagamento de Josivan – Camarão e Peixe
20/03/2025PIXENVIADO(27,00)151,55Pagamento das Bebidas do Ágape dia 20/03
21/03/2025PIXRECEBIDO200,00351,55Capta de Luis Carlos Silva
28/03/2025PIXRECEBIDO200,00551,55Capta de Sérgio
28/03/2025PIXENVIADO(400,00)151,55Pagamento de 2 ágapes Madalena
28/03/2025PIXENVIADO(476,60)-325,05Compras Mateus Ágape dia 28/03
28/03/2025PIXENVIADO(8,67)-333,72Taxa de pix enviados
28/03/2025SIMPLESAGIL BB333,720,00Retirada do Investimento p/ pagamento saldo negativo
28/03/2025PIXRECEBIDO200,00200,00Capta de Gyllenno
SALDO200,00
INVESTIMENTO1.485,57
SALDO TOTAL1.685,57

Fevereiro de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR2.524,38saldo em 31 de janeiro de 2025
03/02/2025PIXRECEBIDO200,002.724,38Capta de Gylleno Janeiro e Fevereiro
03/02/2025PIXRECEBIDO220,002.944,38Capta de Valdenor Fevereiro
03/02/2025PIXRECEBIDO200,003.144,38Capta de Luis Ernani do mês de Janeiro de 2025
03/02/2025PIXRECEBIDO200,003.344,38Capta de Gerardo Janeiro de 2025 (atrasada)
03/02/2025PIXRECEBIDO200,003.544,38Capta de Aldir
03/02/2025PIXRECEBIDO200,003.744,38Capta de Evandro
03/02/2025PIXENVIADO(1.980,00)1.764,38Pagamento da Glema Janeiro de 2025
04/02/2025PIXRECEBIDO200,001.964,38Capta de Josivan
04/02/2025PIXRECEBIDO100,002.064,38Capta de Fábio Freitas
04/02/2025PIXENVIADO(67,00)1.997,38Tarifa de manutenção da conta BB
05/02/2025PIXRECEBIDO200,002.197,38Capta de Julio Cesar
05/02/2025PIXRECEBIDO140,002.337,38Capta de Marcus Rafael
07/02/2025PIXRECEBIDO400,002.737,38Capta de Luis Carlos
07/02/2025PIXENVIADO(200,00)2.537,38Pagamento Dona Madalena 07/02/2025
07/02/2025PIXENVIADO(469,68)2.067,70Restituição do tronco de solidariedade
07/02/2025PIXENVIADO(400,00)1.667,70Antecipação do Ágape do dia 07/02/25
07/02/2025PIXENVIADO(10,58)1.657,12Taxa de pix enviados
10/02/2025PIXRECEBIDO200,001.857,12Capta de José Gonçalves
10/02/2025PIXRECEBIDO38,781.895,90Devolução do tronco do ágape do dia 24/01/2025
10/02/2025PIXRECEBIDO400,002.295,90Captas de Ronilton depositadas no tronco
10/02/2025PIXRECEBIDO192,022.487,92Devolução do tronco do ágape do dia 07/02/2025
11/02/2025PIXRECEBIDO200,002.687,92Capta de Jorge Prazeres
11/02/2025PIXENVIADO(40,00)2.647,92Pagamento do Vigia da Rua
11/02/2025PIXENVIADO(500,00)2.147,92Taxa de Regularização de Orlandinho
11/02/2025PIXENVIADO(1,00)2.146,92Taxa de pix enviados
14/02/2025PIXENVIADO(200,00)1.946,92Pagamento Dona Madalena 14/02/2025
14/02/2025PIXENVIADO(400,00)1.546,92Transferência para pagamento do ágape 14/02/2025
14/02/2025PIXENVIADO(5,94)1.540,98Taxa de pix enviados
19/02/2025PIXRECEBIDO2.000,003.540,98Capta de Mendonça
19/02/2025PIXENVIADO(8,60)3.532,38Taxa de pix enviados
20/02/2025PIXENVIADO(624,02)2.908,36Transferência para o tronco – Ágape do dia 21/02
20/02/2025PIXENVIADO(6,17)2.902,19Taxa de pix enviados
21/02/2025PIXRECEBIDO10,002.912,19Doação Cyro
25/02/2025PIXENVIADO(64,80)2.847,39Renovação de Cadastro BB
27/02/2025PIXENVIADO(224,00)2.623,39Pagamento Dona Madalena
27/02/2025PIXENVIADO(2,21)2.621,18Taxa de pix enviados
28/02/0225SALDO2.621,18
INVESTIMENTO2.621,18
SALDO TOTAL2.621,18

Janeiro de 2025

DATA MOV.DOC.HISTÓRICOVALORSALDODESCRIÇÃO
000000SALDO ANTERIOR3.959,23saldo em 31 de dezembro de 2024
02/01/2025PIXRECEBIDO200,004.159,23Capta de Julio Cesar
03/01/2025PIXRECEBIDO220,004.379,23Capta de Valdenor
03/01/2025PIXENVIADO(67,00)4.312,23Tarifa da cesta de serviços BB
06/01/2025PIXRECEBIDO100,004.412,23Capta de Fábio Freitas
06/01/2025PIXRECEBIDO200,004.612,23Capta de Evandro
06/01/2025PIXRECEBIDO140,004.752,23Capta de Rafael
09/01/2025PIXRECEBIDO740,005.492,23Pagamento feito por Andrade p/ Petrus
13/01/2025PIXRECEBIDO200,005.692,23Capta Jorge Luis
17/01/2025PIXENVIADO(1.980,00)3.712,23Pagamento da GLEMA Novembro de 2024
20/01/2025PIXRECEBIDO200,003.912,23Capta de Josivan Viegas
20/01/2025PIXENVIADO(350,00)3.562,23Flores para o velório de Margarida
20/01/2025PIXENVIADO(1.980,00)1.582,23Pagamento da GLEMA Dezembro de 2024
20/01/2025PIXENVIADO(3,46)1.578,77Tarifas agrupadas de taxa de PIX
21/01/2025PIXRECEBIDO200,001.778,77Capta de Aldir
24/01/2025PIXENVIADO(600,00)1.178,77Transferência para o tronco para compra do ágape
24/01/2025PIXENVIADO(5,94)1.172,83Tarifas agrupadas de taxa de PIX
30/01/2025PIXENVIADO(430,00)742,83Pagamento para Dona Madalena (2 ágapes e água)
30/01/2025PIXENVIADO(4,25)738,58Tarifas agrupadas de taxa de PIX
31/01/2025PIXRECEBIDO1.900,002.638,58Pagamento de captas atrasadas de Cyro
31/01/2025PIXENVIADO(113,09)2.525,49Compra do bolo para aniversariantes do mes
31/01/2025PIXENVIADO(1,11)2.524,38Tarifas agrupadas de taxa de PIX
SALDO0,002.524,38
INVESTIMENTO0,002.524,38
SALDO TOTAL2.524,38